中国国际金融股份有限公司

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中金公司 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240214 24国开14 2 3.20% 21,287.98
2 220214 22国开14 2 3.02% 20,090.50
3 230214 23国开14 2 2.13% 14,161.07
4 102103131 21衡阳城投MTN003 2 1.70% 11,310.39
5 112402037 24工商银行CD037 2 1.48% 9,836.57
6 240205 24国开05 2 0.31% 2,078.75
7 019733 24国债02 2 0.18% 1,212.88
8 102381811 23西永电子MTN001 2 0.16% 1,082.59
9 2028034 20浦发银行二级03 2 0.16% 1,060.10
10 2028033 20建设银行二级 2 0.16% 1,059.29
11 2028041 20工商银行二级01 2 0.16% 1,058.65
12 102281481 22烟台蓝天MTN001 2 0.16% 1,040.19
13 115781 23中证16 2 0.16% 1,037.12
14 148430 23申证04 2 0.16% 1,035.16
15 102101484 21汾湖投资MTN001 2 0.16% 1,034.12
16 127032 苏行转债 2 0.03% 177.88
17 127075 百川转2 2 0.02% 165.44
18 113060 浙22转债 2 0.02% 103.33
19 113563 柳药转债 2 0.01% 81.78
20 113024 核建转债 2 0.01% 80.12
21 113056 重银转债 2 0.01% 68.77
22 113042 上银转债 2 0.01% 66.27
23 127041 弘亚转债 2 0.01% 65.90
24 127090 兴瑞转债 2 0.01% 64.28
25 110059 浦发转债 2 0.01% 50.62
26 123107 温氏转债 2 0.01% 47.95
27 127088 赫达转债 2 0.01% 47.83
28 127045 牧原转债 2 0.01% 44.15
29 113623 凤21转债 2 0.01% 43.72
30 110086 精工转债 2 0.01% 38.42
31 127043 川恒转债 2 0.01% 37.41
32 113641 华友转债 2 0.00% 31.46
33 127067 恒逸转2 2 0.00% 30.61
34 127073 天赐转债 2 0.00% 30.50
35 110087 天业转债 2 0.00% 29.95
36 113545 金能转债 2 0.00% 29.80
37 113675 新23转债 2 0.00% 29.56
38 113633 科沃转债 2 0.00% 19.86
39 128048 张行转债 2 0.00% 19.60
40 123133 佩蒂转债 2 0.00% 10.28
41 128135 洽洽转债 2 0.00% 10.10
42 123165 回天转债 2 0.00% 9.90
43 113653 永22转债 2 0.00% 9.89
44 113046 金田转债 2 0.00% 9.79

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中金公司 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220214 22国开14 2 1.69% 12,051.56
2 1920049 19成都银行二级 2 1.59% 11,397.35
3 102103131 21衡阳城投MTN003 2 1.57% 11,225.15
4 102100962 21川铁投MTN005 2 1.45% 10,344.55
5 1920059 19江苏银行二级 2 1.44% 10,299.57
6 230208 23国开08 2 0.29% 2,064.16
7 230018 23附息国债18 2 0.28% 2,028.58
8 019727 23国债24 2 0.18% 1,317.36
9 019733 24国债02 2 0.17% 1,206.29
10 230210 23国开10 2 0.15% 1,053.97
11 2020044 20宁波银行二级 2 0.15% 1,048.43
12 102001101 20荆州城投MTN003 2 0.15% 1,047.52
13 163389 20浦房01 2 0.15% 1,042.74
14 2128033 21建设银行二级03 2 0.15% 1,041.56
15 102001189 20沧州建投MTN001 2 0.15% 1,041.53
16 110081 闻泰转债 4 0.08% 551.84
17 110047 山鹰转债 4 0.03% 222.42
18 128108 蓝帆转债 2 0.03% 221.48
19 127022 恒逸转债 2 0.03% 209.21
20 128124 科华转债 2 0.03% 182.68
21 118000 嘉元转债 2 0.03% 181.51
22 113530 大丰转债 2 0.02% 158.48
23 113033 利群转债 2 0.01% 102.37
24 118031 天23转债 2 0.01% 93.41
25 110063 鹰19转债 2 0.01% 61.90
26 113056 重银转债 2 0.01% 50.12
27 110059 浦发转债 2 0.01% 50.04
28 123049 维尔转债 2 0.01% 39.97
29 127083 山路转债 2 0.00% 29.49
30 110087 天业转债 2 0.00% 29.45
31 113545 金能转债 2 0.00% 29.15
32 127067 恒逸转2 2 0.00% 29.00
33 128119 龙大转债 2 0.00% 28.21
34 123063 大禹转债 2 0.00% 27.69
35 128135 洽洽转债 2 0.00% 10.07
36 123165 回天转债 2 0.00% 10.03
37 113653 永22转债 2 0.00% 9.97
38 113046 金田转债 2 0.00% 9.88
39 123133 佩蒂转债 2 0.00% 9.64
40 113606 荣泰转债 2 0.00% 8.90

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